フィデリティ・日本成長株・ファンド

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
30,861 ↑320円 ( 1.05% ) 465,053百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 31.22% 9.18% 13.12% 11.55%
カテゴリー 29.68% 9.42% 13.67% 12.50%
+/- カテゴリー +1.54% -0.24% -0.55% -0.95%
順位 46位 129位 119位 83位
%ランク 23% 67% 71% 73%
ファンド数 207本 195本 169本 114本
標準偏差 13.99 19.46 15.91 17.39
カテゴリー 15.76 18.66 15.69 17.43
+/- カテゴリー -1.77 +0.80 +0.22 -0.04
順位 28位 161位 133位 51位
%ランク 14% 83% 79% 45%
ファンド数 207本 195本 169本 114本
シャープレシオ 2.23 0.47 0.83 0.66
カテゴリー 1.90 0.50 0.87 0.72
+/- カテゴリー +0.33 -0.03 -0.04 -0.06
順位 36位 140位 123位 86位
%ランク 18% 72% 73% 76%
ファンド数 207本 195本 169本 114本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.68% 1.68%
カテゴリー平均 1.06% +1.08%
+/- カテゴリー +0.62% +0.60%

分配金履歴

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2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0
2011年11月30日
0
2010年11月30日
0
2009年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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