DWS欧州ハイ・イールド債券F(ランド)(毎月)

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
2,961 ↓14円 ( 0.47% ) 579百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 43.76% 8.94% 13.86% 7.19%
カテゴリー 20.99% 4.47% 5.77% 5.70%
+/- カテゴリー +22.77% +4.47% +8.09% +1.49%
順位 6位 22位 2位 33位
%ランク 3% 11% 1% 36%
ファンド数 215本 211本 205本 94本
標準偏差 12.72 24.92 21.49 21.56
カテゴリー 10.16 17.48 15.04 16.06
+/- カテゴリー +2.56 +7.44 +6.45 +5.50
順位 154位 174位 181位 82位
%ランク 72% 83% 89% 88%
ファンド数 215本 211本 205本 94本
シャープレシオ 3.44 0.36 0.65 0.33
カテゴリー 2.38 0.31 0.44 0.42
+/- カテゴリー +1.06 +0.05 +0.21 -0.09
順位 29位 99位 54位 48位
%ランク 14% 47% 27% 52%
ファンド数 215本 211本 205本 94本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.63%
カテゴリー平均 1.26% +1.73%
+/- カテゴリー -0.08% -0.10%

分配金履歴

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2021年06月24日
10円
2021年05月24日
10円
2021年04月26日
10円
2021年03月24日
10円
2021年02月24日
10円
2021年01月25日
10円
2020年12月24日
10円
2020年11月24日
10円
2020年10月26日
10円
2020年09月24日
10円
2020年08月24日
10円
2020年07月27日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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