DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
53,231 ↑856円 ( 1.63% ) 260,035百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 45.84% 15.94% 17.23% 14.69%
カテゴリー 43.88% 13.02% 14.36% 11.41%
+/- カテゴリー +1.96% +2.92% +2.87% +3.28%
順位 68位 39位 27位 14位
%ランク 38% 25% 22% 17%
ファンド数 179本 158本 124本 85本
標準偏差 14.61 19.51 16.50 17.92
カテゴリー 16.34 21.35 18.24 19.70
+/- カテゴリー -1.73 -1.84 -1.74 -1.78
順位 118位 87位 73位 50位
%ランク 66% 56% 59% 59%
ファンド数 179本 158本 124本 85本
シャープレシオ 3.14 0.82 1.04 0.82
カテゴリー 2.79 0.65 0.84 0.64
+/- カテゴリー +0.35 +0.17 +0.20 +0.18
順位 65位 37位 28位 15位
%ランク 37% 24% 23% 18%
ファンド数 179本 158本 124本 85本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.95% +1.09%
+/- カテゴリー -0.67% -0.81%

分配金履歴

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2021年02月15日
0
2020年02月17日
0
2019年02月15日
0
2018年02月15日
0
2017年02月15日
0
2016年02月15日
0
2015年02月16日
0
2014年02月17日
0
2013年02月15日
0
2012年02月15日
0
2011年02月15日
0
2010年02月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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