新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2019年07月17日

基準価額 前日比 純資産
2,512 ↑1円 ( 0.04% ) 570,477百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.41% 4.91% 7.29% 13.26%
カテゴリー 8.52% 6.60% 5.81% 12.65%
+/- カテゴリー -1.11% -1.69% +1.48% +0.61%
順位 54位 49位 20位 6位
%ランク 50% 54% 35% 60%
ファンド数 109本 92本 58本 10本
標準偏差 15.35 13.72 15.30 17.57
カテゴリー 15.06 13.32 15.43 18.18
+/- カテゴリー +0.29 +0.40 -0.13 -0.61
順位 72位 49位 25位 4位
%ランク 67% 54% 44% 40%
ファンド数 109本 92本 58本 10本
シャープレシオ 0.48 0.36 0.48 0.75
カテゴリー 0.64 0.55 0.41 0.71
+/- カテゴリー -0.16 -0.19 +0.07 +0.04
順位 54位 51位 23位 6位
%ランク 50% 56% 40% 60%
ファンド数 109本 92本 58本 10本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.29% +1.57%
+/- カテゴリー +0.36% +0.08%

分配金履歴

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2019年07月05日
25円
2019年06月05日
25円
2019年05月07日
25円
2019年04月05日
25円
2019年03月05日
25円
2019年02月05日
25円
2019年01月07日
25円
2018年12月05日
25円
2018年11月05日
25円
2018年10月05日
25円
2018年09月05日
25円
2018年08月06日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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