新光 J-REITオープン

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
4,633 ↑2円 ( 0.04% ) 114,226百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 33.01% 10.26% 6.47% 11.13%
カテゴリー 34.37% 10.73% 7.02% 11.53%
+/- カテゴリー -1.36% -0.47% -0.55% -0.40%
順位 104位 83位 68位 37位
%ランク 80% 69% 68% 69%
ファンド数 131本 121本 100本 54本
標準偏差 11.11 17.17 14.03 16.61
カテゴリー 11.78 18.20 15.00 18.17
+/- カテゴリー -0.67 -1.03 -0.97 -1.56
順位 45位 47位 42位 9位
%ランク 35% 39% 42% 17%
ファンド数 131本 121本 100本 54本
シャープレシオ 2.97 0.60 0.46 0.67
カテゴリー 2.98 0.60 0.47 0.65
+/- カテゴリー -0.01 0.00 -0.01 +0.02
順位 89位 81位 62位 31位
%ランク 68% 67% 62% 58%
ファンド数 131本 121本 100本 54本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.69% +0.77%
+/- カテゴリー +0.03% -0.05%

分配金履歴

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2021年07月15日
20円
2021年06月15日
20円
2021年05月17日
20円
2021年04月15日
20円
2021年03月15日
20円
2021年02月15日
20円
2021年01月15日
20円
2020年12月15日
20円
2020年11月16日
20円
2020年10月15日
20円
2020年09月15日
20円
2020年08月17日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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