ハイブリッド証券ファンド(リラ)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
4,941 ↓13円 ( 0.26% ) 4,188百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 50.85% -2.76% -2.72% --
カテゴリー 3.62% 2.63% 0.42% --
+/- カテゴリー +47.23% -5.39% -3.14% --
順位 1位 129位 101位 --
%ランク 1% 97% 94% --
ファンド数 181本 133本 108本 --
標準偏差 19.58 22.53 19.12 --
カテゴリー 6.34 7.44 9.24 --
+/- カテゴリー +13.24 +15.09 +9.88 --
順位 180位 132位 105位 --
%ランク 100% 100% 98% --
ファンド数 181本 133本 108本 --
シャープレシオ 2.60 -0.12 -0.14 --
カテゴリー 0.74 0.39 0.09 --
+/- カテゴリー +1.86 -0.51 -0.23 --
順位 13位 123位 82位 --
%ランク 8% 93% 76% --
ファンド数 181本 133本 108本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.68%
カテゴリー平均 1.02% +1.34%
+/- カテゴリー +0.11% +0.34%

分配金履歴

詳しく見る
2019年09月12日
70円
2019年08月13日
70円
2019年07月12日
70円
2019年06月12日
70円
2019年05月13日
70円
2019年04月12日
70円
2019年03月12日
70円
2019年02月12日
70円
2019年01月15日
70円
2018年12月12日
70円
2018年11月12日
70円
2018年10月12日
70円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ