ハイブリッド証券ファンド(リラ)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
4,820 ↑26円 ( 0.54% ) 4,014百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.82% 3.79% -2.74% --
カテゴリー 6.26% 2.09% 0.36% --
+/- カテゴリー +11.56% +1.70% -3.10% --
順位 6位 21位 90位 --
%ランク 4% 18% 95% --
ファンド数 153本 122本 95本 --
標準偏差 11.64 22.15 18.80 --
カテゴリー 4.76 5.77 7.81 --
+/- カテゴリー +6.88 +16.38 +10.99 --
順位 146位 121位 93位 --
%ランク 96% 100% 98% --
ファンド数 153本 122本 95本 --
シャープレシオ 1.53 0.17 -0.15 --
カテゴリー 1.71 0.43 0.02 --
+/- カテゴリー -0.18 -0.26 -0.17 --
順位 93位 89位 72位 --
%ランク 61% 73% 76% --
ファンド数 153本 122本 95本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.71%
カテゴリー平均 1.02% +1.30%
+/- カテゴリー +0.14% +0.41%

分配金履歴

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2020年02月12日
70円
2020年01月14日
70円
2019年12月12日
70円
2019年11月12日
70円
2019年10月15日
70円
2019年09月12日
70円
2019年08月13日
70円
2019年07月12日
70円
2019年06月12日
70円
2019年05月13日
70円
2019年04月12日
70円
2019年03月12日
70円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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