東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
11,528 ↑6円 ( 0.05% ) 750,549百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.75% 2.63% 2.24% --
カテゴリー 7.38% 3.17% 1.95% --
+/- カテゴリー -2.63% -0.54% +0.29% --
順位 283位 194位 94位 --
%ランク 85% 69% 44% --
ファンド数 335本 284本 216本 --
標準偏差 1.92 2.07 2.08 --
カテゴリー 5.18 5.84 6.99 --
+/- カテゴリー -3.26 -3.77 -4.91 --
順位 11位 2位 1位 --
%ランク 4% 1% 1% --
ファンド数 335本 284本 216本 --
シャープレシオ 2.47 1.27 1.07 --
カテゴリー 1.67 0.60 0.32 --
+/- カテゴリー +0.80 +0.67 +0.75 --
順位 56位 5位 1位 --
%ランク 17% 2% 1% --
ファンド数 335本 284本 216本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 1.03% +1.23%
+/- カテゴリー -0.11% -0.31%

分配金履歴

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2020年01月23日
30円
2019年12月23日
30円
2019年11月25日
30円
2019年10月23日
30円
2019年09月24日
30円
2019年08月23日
30円
2019年07月23日
30円
2019年06月24日
30円
2019年05月23日
30円
2019年04月23日
30円
2019年03月25日
30円
2019年02月25日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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