東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
8,497 ↑346円 ( 4.24% ) 17,161百万円

ファンドの特色

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。実質的な運用はメロン・インベストメンツ・コーポレーションが行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -12.10% -2.71% -- --
カテゴリー -13.62% -2.12% -- --
+/- カテゴリー +1.52% -0.59% -- --
順位 18位 21位 -- --
%ランク 50% 64% -- --
ファンド数 36本 33本 -- --
標準偏差 30.24 22.03 -- --
カテゴリー 25.43 17.10 -- --
+/- カテゴリー +4.81 +4.93 -- --
順位 29位 32位 -- --
%ランク 81% 97% -- --
ファンド数 36本 33本 -- --
シャープレシオ -0.40 -0.12 -- --
カテゴリー -0.53 -0.12 -- --
+/- カテゴリー +0.13 0.00 -- --
順位 7位 20位 -- --
%ランク 20% 61% -- --
ファンド数 36本 33本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.75% 1.75%
カテゴリー平均 1.48% +1.68%
+/- カテゴリー +0.27% +0.07%

分配金履歴

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2020年05月18日
30円
2020年04月20日
30円
2020年03月18日
30円
2020年02月18日
30円
2020年01月20日
30円
2019年12月18日
30円
2019年11月18日
30円
2019年10月18日
30円
2019年09月18日
30円
2019年08月19日
30円
2019年07月18日
30円
2019年06月18日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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