UBS 原油先物ファンド

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:コモディティ

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
10,701 ↑27円 ( 0.25% ) 6,836百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、「上場投資信託証券」。世界の代表的商品市況を表すベンチマークに概ね連動させるように運用する。信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 70.96% 8.76% 7.33% -1.89%
カテゴリー 26.25% 6.82% 3.41% -2.11%
+/- カテゴリー +44.71% +1.94% +3.92% +0.22%
順位 3位 14位 3位 10位
%ランク 9% 49% 15% 77%
ファンド数 35本 29本 21本 13本
標準偏差 26.10 41.34 35.77 30.85
カテゴリー 17.51 21.38 20.44 22.02
+/- カテゴリー +8.59 +19.96 +15.33 +8.83
順位 31位 27位 19位 11位
%ランク 89% 94% 91% 85%
ファンド数 35本 29本 21本 13本
シャープレシオ 2.72 0.21 0.21 -0.06
カテゴリー 1.59 0.49 0.27 -0.04
+/- カテゴリー +1.13 -0.28 -0.06 -0.02
順位 14位 23位 14位 8位
%ランク 40% 80% 67% 62%
ファンド数 35本 29本 21本 13本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.81% 1.07%
カテゴリー平均 0.57% +0.80%
+/- カテゴリー +0.24% +0.27%

分配金履歴

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2021年12月06日
0
2020年12月07日
0
2019年12月05日
0
2018年12月05日
0
2017年12月05日
0
2016年12月05日
0
2015年12月07日
0
2014年12月05日
0
2013年12月05日
0
2012年12月05日
0
2011年12月05日
0
2010年12月06日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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