LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

投信会社名:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・ブラジル(F)

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
4,107 ↑78円 ( 1.94% ) 3,695百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの証券取引所に上場している株式。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築することで、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 42.38% 12.82% -1.20% --
カテゴリー 34.46% 15.28% 0.01% --
+/- カテゴリー +7.92% -2.46% -1.21% --
順位 1位 16位 14位 --
%ランク 5% 73% 70% --
ファンド数 22本 22本 20本 --
標準偏差 34.33 26.35 29.65 --
カテゴリー 34.51 27.39 31.90 --
+/- カテゴリー -0.18 -1.04 -2.25 --
順位 9位 5位 5位 --
%ランク 41% 23% 25% --
ファンド数 22本 22本 20本 --
シャープレシオ 1.23 0.49 -0.04 --
カテゴリー 1.00 0.55 0.00 --
+/- カテゴリー +0.23 -0.06 -0.04 --
順位 1位 17位 14位 --
%ランク 5% 78% 70% --
ファンド数 22本 22本 20本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.91% 1.91%
カテゴリー平均 1.73% +1.81%
+/- カテゴリー +0.18% +0.10%

分配金履歴

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2019年06月24日
20円
2019年05月23日
20円
2019年04月23日
20円
2019年03月25日
20円
2019年02月25日
20円
2019年01月23日
20円
2018年12月25日
20円
2018年11月26日
20円
2018年10月23日
20円
2018年09月25日
20円
2018年08月23日
20円
2018年07月23日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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