LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

投信会社名:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・ブラジル(F)

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
3,547 ↓46円 ( 1.28% ) 4,695百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの証券取引所に上場している株式。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築することで、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.91% 7.29% 0.04% --
カテゴリー 10.73% 8.78% 1.72% --
+/- カテゴリー +9.18% -1.49% -1.68% --
順位 1位 14位 14位 --
%ランク 5% 67% 74% --
ファンド数 21本 21本 19本 --
標準偏差 26.65 26.88 29.99 --
カテゴリー 25.93 27.39 32.18 --
+/- カテゴリー +0.72 -0.51 -2.19 --
順位 14位 5位 5位 --
%ランク 67% 24% 27% --
ファンド数 21本 21本 19本 --
シャープレシオ 0.75 0.27 0.00 --
カテゴリー 0.42 0.32 0.05 --
+/- カテゴリー +0.33 -0.05 -0.05 --
順位 2位 14位 14位 --
%ランク 10% 67% 74% --
ファンド数 21本 21本 19本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.95% 1.95%
カテゴリー平均 1.75% +1.85%
+/- カテゴリー +0.20% +0.10%

分配金履歴

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2019年10月23日
20円
2019年09月24日
20円
2019年08月23日
20円
2019年07月23日
20円
2019年06月24日
20円
2019年05月23日
20円
2019年04月23日
20円
2019年03月25日
20円
2019年02月25日
20円
2019年01月23日
20円
2018年12月25日
20円
2018年11月26日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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