ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・ブラジル(F)

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
4,886 ↑90円 ( 1.88% ) 9,289百万円

ファンドの特色

サンパウロ証券取引所に上場している株式を主要投資対象とし、配当収入の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 41.13% 12.32% -1.29% --
カテゴリー 34.46% 15.28% 0.01% --
+/- カテゴリー +6.67% -2.96% -1.30% --
順位 2位 17位 15位 --
%ランク 10% 78% 75% --
ファンド数 22本 22本 20本 --
標準偏差 33.82 25.94 29.09 --
カテゴリー 34.51 27.39 31.90 --
+/- カテゴリー -0.69 -1.45 -2.81 --
順位 4位 4位 2位 --
%ランク 19% 19% 10% --
ファンド数 22本 22本 20本 --
シャープレシオ 1.22 0.48 -0.05 --
カテゴリー 1.00 0.55 0.00 --
+/- カテゴリー +0.22 -0.07 -0.05 --
順位 3位 19位 16位 --
%ランク 14% 87% 80% --
ファンド数 22本 22本 20本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.31% 1.91%
カテゴリー平均 1.73% +1.81%
+/- カテゴリー -0.42% +0.10%

分配金履歴

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2019年07月05日
40円
2019年06月05日
40円
2019年05月07日
40円
2019年04月05日
40円
2019年03月05日
40円
2019年02月05日
40円
2019年01月07日
40円
2018年12月05日
40円
2018年11月05日
40円
2018年10月05日
40円
2018年09月05日
40円
2018年08月06日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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