日本株式インデックス・オープン

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2021年06月14日

基準価額 前日比 純資産
12,751 ↑37円 ( 0.29% ) 6,740百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.83% 5.03% 8.65% 10.44%
カテゴリー 29.61% 5.95% 9.42% 10.31%
+/- カテゴリー -4.78% -0.92% -0.77% +0.13%
順位 288位 235位 205位 84位
%ランク 82% 71% 69% 50%
ファンド数 354本 332本 300本 169本
標準偏差 15.81 17.24 15.25 16.65
カテゴリー 16.72 19.83 17.75 17.93
+/- カテゴリー -0.91 -2.59 -2.50 -1.28
順位 138位 63位 65位 68位
%ランク 39% 19% 22% 41%
ファンド数 354本 332本 300本 169本
シャープレシオ 1.57 0.29 0.57 0.63
カテゴリー 1.79 0.31 0.54 0.59
+/- カテゴリー -0.22 -0.02 +0.03 +0.04
順位 261位 217位 170位 61位
%ランク 74% 66% 57% 37%
ファンド数 354本 332本 300本 169本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 0.84% +0.99%
+/- カテゴリー -0.18% -0.33%

分配金履歴

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2021年05月31日
240円
2020年05月29日
250円
2019年05月29日
250円
2018年05月29日
220円
2017年05月29日
190円
2016年05月30日
170円
2015年05月29日
160円
2014年05月29日
140円
2013年05月29日
130円
2012年05月29日
100円
2011年05月30日
100円
2010年05月31日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0.1 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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