スパークス・少数精鋭・日本株ファンド

投信会社名:スパークス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
25,953 ↑441円 ( 1.73% ) 620百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式。ベンチマークや業種にとらわれず、市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(バリューギャップ)が大きく、魅力的と判断した中小型株式銘柄群を中心に、20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行う。大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には、大型株式銘柄にも積極投資する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 31.65% 7.07% 15.93% --
カテゴリー 29.03% 6.32% 14.78% --
+/- カテゴリー +2.62% +0.75% +1.15% --
順位 32位 27位 26位 --
%ランク 36% 33% 39% --
ファンド数 90本 82本 68本 --
標準偏差 14.20 19.36 17.12 --
カテゴリー 16.44 23.12 19.59 --
+/- カテゴリー -2.24 -3.76 -2.47 --
順位 15位 6位 6位 --
%ランク 17% 8% 9% --
ファンド数 90本 82本 68本 --
シャープレシオ 2.23 0.37 0.93 --
カテゴリー 1.80 0.26 0.75 --
+/- カテゴリー +0.43 +0.11 +0.18 --
順位 20位 23位 17位 --
%ランク 23% 29% 25% --
ファンド数 90本 82本 68本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 2.04% 2.04%
カテゴリー平均 1.55% +1.56%
+/- カテゴリー +0.49% +0.48%

分配金履歴

詳しく見る
2020年08月25日
0
2019年08月26日
0
2018年08月27日
250円
2017年08月25日
250円
2016年08月25日
0
2015年08月25日
250円
2014年08月25日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ