オーストラリア・アジアREITファンドB(H有・毎月)『愛称:AAフォーカスリート』

投信会社名:ちばぎんアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)

基準日:2021年04月30日

基準価額 前日比 純資産
10,484 ↓45円 ( 0.43% ) 64百万円

ファンドの特色

主として、オーストラリアとアジア諸国(日本を除く)の金融商品取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)に投資を行う。オーストラリア、アジアの各投資対象ファンドへの投資割合は、概ね50%ずつとすることを基本とする。市場環境などを考慮して、アジア諸国の不動産関連株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 29.56% 4.80% -- --
カテゴリー 30.36% 5.01% -- --
+/- カテゴリー -0.80% -0.21% -- --
順位 23位 19位 -- --
%ランク 61% 56% -- --
ファンド数 38本 34本 -- --
標準偏差 12.83 18.64 -- --
カテゴリー 13.62 17.91 -- --
+/- カテゴリー -0.79 +0.73 -- --
順位 20位 26位 -- --
%ランク 53% 77% -- --
ファンド数 38本 34本 -- --
シャープレシオ 2.30 0.26 -- --
カテゴリー 2.29 0.29 -- --
+/- カテゴリー +0.01 -0.03 -- --
順位 21位 19位 -- --
%ランク 56% 56% -- --
ファンド数 38本 34本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.74%
カテゴリー平均 1.46% +1.69%
+/- カテゴリー -0.33% +0.05%

分配金履歴

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2021年04月14日
210円
2021年03月15日
10円
2021年02月15日
10円
2021年01月14日
10円
2020年12月14日
10円
2020年11月16日
10円
2020年10月14日
10円
2020年09月14日
10円
2020年08月14日
10円
2020年07月14日
10円
2020年06月15日
10円
2020年05月14日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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