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ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし､東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す｡原則として300銘柄以上に分散投資｡ポートフォリオにおける時価構成を東証における業種別､銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う｡株式の組入比率は高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2021年09月29日 | 90円 |
| 2020年09月29日 | 70円 |
| 2019年09月30日 | 55円 |
| 2018年10月01日 | 80円 |
| 2017年09月29日 | 70円 |
| 2016年09月29日 | 55円 |
| 2015年09月29日 | 60円 |
| 2014年09月29日 | 55円 |
| 2013年09月30日 | 50円 |
| 2012年10月01日 | 30円 |
| 2011年09月29日 | 30円 |
| 2010年09月29日 | 35円 |
| 設定来累積分配金 | 2,370円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
1.78% | 7.27% | 6.10% | 10.62% |
| 標準偏差 |
11.04 | 15.58 | 14.74 | 16.15 |
| シャープレシオ |
0.16 | 0.47 | 0.41 | 0.66 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1000% | |
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% | |
| 信託財産留保額 | 0.0000% | |
| その他費用 | 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等 | |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.6820% |
|---|
モーニングスターレーティング
総合★★★
| モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
モーニングスターリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1988-09-30償還日：--
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
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