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ファンドの特色
国内の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用｡外貨建資産への投資は行わない｡デリバティブの利用はヘッジ目的に限定｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2021年09月06日 | 0円 |
| 2020年09月07日 | 0円 |
| 2019年09月06日 | 0円 |
| 2018年09月06日 | 0円 |
| 2017年09月06日 | 0円 |
| 2016年09月06日 | 0円 |
| 2015年09月07日 | 0円 |
| 2014年09月08日 | 0円 |
| 2013年09月06日 | 0円 |
| 2012年09月06日 | 0円 |
| 2011年09月06日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-2.06% | -1.10% | -0.43% | 0.69% |
| 標準偏差 |
1.11 | 1.93 | 1.67 | 1.81 |
| シャープレシオ |
-1.85 | -0.57 | -0.26 | 0.37 |
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1000% | |
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% | |
| 信託財産留保額 | 0.0000% | |
| その他費用 | 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等 | |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.4400% |
|---|
モーニングスターレーティング
総合★★
| モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
モーニングスターリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-11-26償還日：--
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 - 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
【例：申込手数料（申込代金の最大3.3％）＋信託報酬（総資産に対し最大年率2.0680％）＋信託財産留保額（換金時の基準価額に最大0.5％）＋その他費用】 - ※その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。上記手数料等の合計額についても、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ表示することはできません。
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