トピックス・インデックス・オープン

★★★

投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,493 2022年05月17日 15円 (0.18%) 19,867百万円

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東証における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年09月29日
90円
2020年09月29日
70円
2019年09月30日
55円
2018年10月01日
80円
2017年09月29日
70円
2016年09月29日
55円
2015年09月29日
60円
2014年09月29日
55円
2013年09月30日
50円
2012年10月01日
30円
2011年09月29日
30円
2010年09月29日
35円
設定来累積分配金
2,370円

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 1.78% 7.27% 6.10% 10.62%
標準偏差 11.04 15.58 14.74 16.15
シャープレシオ 0.16 0.47 0.41 0.66

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★ やや低い やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.0000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.6820%