野村 インデックスF・国内債券 [愛称:Funds-i 国内債券]

★★

投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,963 2022年05月17日 -7円 (-0.06%) 2,505百万円

ファンドの特色

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用。外貨建資産への投資は行わない。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年09月06日
0円
2020年09月07日
0円
2019年09月06日
0円
2018年09月06日
0円
2017年09月06日
0円
2016年09月06日
0円
2015年09月07日
0円
2014年09月08日
0円
2013年09月06日
0円
2012年09月06日
0円
2011年09月06日
0円
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -2.06% -1.10% -0.43% 0.69%
標準偏差 1.11 1.93 1.67 1.81
シャープレシオ -1.85 -0.57 -0.26 0.37

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★ やや低い 平均的

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.0000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.4400%