インデックスファンド225

★★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
7,423 2022年05月17日 31円 (0.42%) 220,504百万円

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」を活用した日経平均株価の特性分析により、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均株価との高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年06月16日
90円
2020年06月16日
80円
2019年06月17日
70円
2018年06月18日
70円
2017年06月16日
60円
2016年06月16日
50円
2015年06月16日
50円
2014年06月16日
40円
2013年06月17日
30円
2012年06月18日
20円
2011年06月16日
20円
2010年06月16日
20円
設定来累積分配金
1,585円

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -5.60% 7.85% 8.40% 12.38%
標準偏差 14.12 17.83 16.56 17.07
シャープレシオ -0.40 0.44 0.51 0.72

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★ 平均的 平均的

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.0000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.5720%