インデックスファンド225
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2022年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,423円 2022年05月17日 | 31円 （0.42%） | 220,504百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2021年06月16日
- 90円
- 2020年06月16日
- 80円
- 2019年06月17日
- 70円
- 2018年06月18日
- 70円
- 2017年06月16日
- 60円
- 2016年06月16日
- 50円
- 2015年06月16日
- 50円
- 2014年06月16日
- 40円
- 2013年06月17日
- 30円
- 2012年06月18日
- 20円
- 2011年06月16日
- 20円
- 2010年06月16日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 1,585円
パフォーマンス
モーニングスターレーティング
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.5720% |
|---|
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均株価(225種･東証)の動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣を活用した日経平均株価の特性分析により､原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均株価との高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡