アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) [愛称:Aナビ20]

★★★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
14,783 2022年05月17日 -4円 (-0.03%) 527百万円

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年10月26日
10円
2020年10月26日
10円
2019年10月28日
10円
2018年10月26日
10円
2017年10月26日
10円
2016年10月26日
10円
2015年10月26日
10円
2014年10月27日
10円
2013年10月28日
10円
2012年10月26日
10円
2011年10月26日
10円
2010年10月26日
10円
設定来累積分配金
180円

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -1.03% 1.30% 1.46% 3.09%
標準偏差 2.53 3.10 2.85 3.06
シャープレシオ -0.41 0.42 0.51 1.01

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★★ やや低い 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.1500%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.5885%