ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
2,768 2022年05月17日 13円 (0.47%) 395,676百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年05月16日
60円
2022年04月15日
60円
2022年03月15日
60円
2022年02月15日
60円
2022年01月17日
60円
2021年12月15日
60円
2021年11月15日
60円
2021年10月15日
60円
2021年09月15日
60円
2021年08月16日
60円
2021年07月15日
60円
2021年06月15日
60円
設定来累積分配金
14,050円

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -1.55% 4.60% 5.88% 10.46%
標準偏差 12.53 18.26 14.87 16.34
シャープレシオ -0.12 0.25 0.40 0.64

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 ★★ 低い やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.0000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.7920%