クリーンテック株式ファンド(資産成長型) [愛称:みらいEarth S成長型]

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2021年09月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
14,973 2021年10月22日 11円 (0.07%) 42,552百万円

ファンドの特色

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2021年05月11日
0円
2020年11月11日
0円
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2021年09月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 32.83% -- -- --
標準偏差 13.70 -- -- --
シャープレシオ 2.40 -- -- --

モーニングスターレーティング

総合 --

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.0000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.1440%