ストックインデックスファンド225
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,035円 2022年05月17日 | 51円 （0.43%） | 89,683百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2021年09月21日
- 180円
- 2020年09月23日
- 190円
- 2019年09月19日
- 120円
- 2018年09月19日
- 160円
- 2017年09月19日
- 120円
- 2016年09月20日
- 80円
- 2015年09月24日
- 80円
- 2014年09月19日
- 90円
- 2013年09月19日
- 80円
- 2012年09月19日
- 5円
- 2011年09月20日
- 5円
- 2010年09月21日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 5,410円
パフォーマンス
モーニングスターレーティング
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.0000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.5500% |
|---|
日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし､日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に､日経平均株価に連動する投資成果を目指す｡同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に､原則として等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡