世界インフラ戦略ファンド(H無/資産成長型) [愛称:インフラX]

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2021年09月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
12,740 2021年10月22日 20円 (0.16%) 8,815百万円

ファンドの特色

日本を含む世界の株式等の中から、伝統的インフラ関連企業(社会の運営を支える施設や基盤を有する企業)および新世代インフラ関連企業(新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業)に投資する。外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2021年06月21日
0円
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2021年09月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -- -- -- --
標準偏差 -- -- -- --
シャープレシオ -- -- -- --

モーニングスターレーティング

総合 --

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.0000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.0175%