D-I's 外国株式インデックス

★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
24,916 2022年05月17日 -127円 (-0.51%) 68百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年11月30日
0円
2020年11月30日
0円
2019年12月02日
0円
2018年11月30日
0円
2017年11月30日
0円
2016年11月30日
0円
2015年11月30日
0円
2014年12月01日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 14.26% 16.39% 13.66% --
標準偏差 16.64 18.99 17.21 --
シャープレシオ 0.86 0.86 0.79 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.0000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.6050%