ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,470 2022年05月17日 -2円 (-0.02%) 10,207百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年03月10日
0円
2021年03月10日
0円
2020年03月10日
0円
2019年03月11日
0円
2018年03月12日
0円
2017年03月10日
0円
2016年03月10日
0円
2015年03月10日
0円
2014年03月10日
0円
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -0.98% -0.62% -0.28% --
標準偏差 0.81 1.38 1.19 --
シャープレシオ -1.21 -0.45 -0.24 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.0000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.7700%