MHAM スリーウェイオープン

★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,272 2022年05月17日 -3円 (-0.03%) 7,512百万円

ファンドの特色

わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年03月10日
0円
2021年09月10日
10円
2021年03月10日
100円
2020年09月10日
20円
2020年03月10日
0円
2019年09月10日
0円
2019年03月11日
0円
2018年09月10日
0円
2018年03月12日
100円
2017年09月11日
10円
2017年03月10日
0円
2016年09月12日
60円
設定来累積分配金
2,090円

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -0.80% 0.28% 0.42% 1.62%
標準偏差 2.83 2.71 2.74 3.24
シャープレシオ -0.28 0.11 0.15 0.49

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ 低い 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.0000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.9350%