MHAM J-REITインデックスファンド(毎月) [愛称:ビルオーナー]

★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,005 2022年05月17日 43円 (0.48%) 89,142百万円

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年05月16日
50円
2022年04月15日
50円
2022年03月15日
50円
2022年02月15日
50円
2022年01月17日
50円
2021年12月15日
50円
2021年11月15日
50円
2021年10月15日
50円
2021年09月15日
50円
2021年08月16日
50円
2021年07月15日
50円
2021年06月15日
50円
設定来累積分配金
13,349円

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -1.34% 4.88% 6.10% 10.78%
標準偏差 12.52 18.01 14.67 16.38
シャープレシオ -0.11 0.27 0.42 0.66

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★ やや低い 平均的

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.3000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.7150%