MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型) [愛称:ビルオーナー(年1回決算型)]

★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
17,580 2022年05月17日 83円 (0.47%) 6,181百万円

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年10月15日
0円
2020年10月15日
0円
2019年10月15日
0円
2018年10月15日
0円
2017年10月16日
0円
2016年10月17日
0円
2015年10月15日
0円
2014年10月15日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -1.29% 4.93% 6.16% --
標準偏差 12.53 18.03 14.69 --
シャープレシオ -0.10 0.27 0.42 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1000%
解約時手数料率(税込) 0.0000%
信託財産留保額 0.3000%
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.7150%