MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型) [愛称：ビルオーナー(年1回決算型)]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 17,580円 2022年05月17日 | 83円 （0.47%） | 6,181百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2021年10月15日
- 0円
- 2020年10月15日
- 0円
- 2019年10月15日
- 0円
- 2018年10月15日
- 0円
- 2017年10月16日
- 0円
- 2016年10月17日
- 0円
- 2015年10月15日
- 0円
- 2014年10月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
モーニングスターレーティング
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1000% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 0.0000% |
| 信託財産留保額 | 0.3000% |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.7150% |
|---|
東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡